会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 310368.61 | 219177.54 | 709914.00 |
| 投资收入 | 411666.66 | 231858.41 | 650770.55 |
| 投资收入_股息收入 | 2855.23 | 845.26 | 4515.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 408811.43 | 231013.15 | 646255.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 126769.21 | 103259.61 | 276197.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40844.00 | 36700.00 | 112513.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 85925.21 | 66559.61 | 163683.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40844.00 | 36700.00 | 112513.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 85925.21 | 66559.61 | 163683.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 65.35 | 26.99 | 618.60 |
| 其他收入小计 | 202.52 | 95.57 | 7089.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 191247.98 | 167830.19 | 373817.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 73133.49 | 39987.11 | 134404.70 |
| 基金托管费 | 20895.30 | 11424.93 | 38401.21 |
| 卖出回购债券支出 | 4198.82 | 4171.84 | 50918.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4198.82 | 4171.84 | 50918.09 |
| 其他费用小计 | 67410.00 | 98051.16 | 77416.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 119120.63 | 51347.35 | 336096.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 119120.63 | 51347.35 | 336096.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 119120.63 | 51347.35 | 336096.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 923.59 | 606.38 | 6048.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
