会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53465528.12 | 24981918.38 | 116252309.19 |
| 投资收入 | 21355845.45 | 8865579.94 | 22978194.46 |
| 投资收入_股息收入 | 2039527.68 | 753391.54 | 2715125.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19316317.77 | 8112188.40 | 20263069.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47992620.88 | 33002546.82 | 79028809.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45637630.63 | 31826505.72 | 80030268.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2354990.25 | 1176041.10 | -1001459.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45637630.63 | 31826505.72 | 80030268.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2354990.25 | 1176041.10 | -1001459.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 629770.93 | 162840.72 | 986260.91 |
| 其他收入小计 | 170535.44 | 120130.81 | 331851.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7103404.65 | 3438755.26 | 8564313.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4653957.51 | 2055120.78 | 4452690.23 |
| 基金托管费 | 775659.52 | 342520.04 | 742115.10 |
| 卖出回购债券支出 | 469203.06 | 422435.63 | 1832278.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 469203.06 | 422435.63 | 1832278.82 |
| 其他费用小计 | 206058.07 | 100659.65 | 203499.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46362123.47 | 21543163.12 | 107687995.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46362123.47 | 21543163.12 | 107687995.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46362123.47 | 21543163.12 | 107687995.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 124797.23 | 56738.25 | 210573.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
