会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49659530.00 | 22431124.59 | 89434769.15 |
| 投资收入 | 20286340.18 | 8738268.44 | 14726198.65 |
| 投资收入_股息收入 | 2180113.62 | 847245.71 | 2253394.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18106226.56 | 7891022.73 | 12472804.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40236914.03 | 25253893.12 | 49496483.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39672097.05 | 25458735.45 | 48211274.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 564816.98 | -204842.33 | 1285208.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39672097.05 | 25458735.45 | 48211274.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 564816.98 | -204842.33 | 1285208.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 715057.62 | 209403.97 | 927915.91 |
| 其他收入小计 | 22870.32 | 18012.31 | 14178.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6858260.54 | 3281186.00 | 6409183.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4612638.15 | 2199414.19 | 3534097.36 |
| 基金托管费 | 768773.07 | 366569.03 | 589016.32 |
| 卖出回购债券支出 | 52881.21 | NaN | 618390.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 52881.21 | NaN | 618390.46 |
| 其他费用小计 | 201180.00 | 99338.16 | 200758.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42801269.46 | 19149938.59 | 83025585.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42801269.46 | 19149938.59 | 83025585.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42801269.46 | 19149938.59 | 83025585.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 161909.22 | 64807.03 | 236183.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
