会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51878074.83 | 31058989.90 | 184619593.04 |
| 投资收入 | 12527615.77 | 6678792.78 | 33765522.48 |
| 投资收入_股息收入 | 1119104.83 | 787102.74 | 2035211.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11408510.94 | 5891690.04 | 31730310.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77078374.79 | 58677143.54 | 151884480.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84618388.71 | 65122681.87 | 154560419.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7540013.92 | -6445538.33 | -2675939.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84618388.71 | 65122681.87 | 154560419.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7540013.92 | -6445538.33 | -2675939.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4150750.24 | 1472383.88 | 2037121.21 |
| 其他收入小计 | 852295.43 | 708907.58 | 134196.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6783964.26 | 3161373.89 | 12179454.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3862707.36 | 1728334.24 | 7094096.58 |
| 基金托管费 | 1287569.09 | 576111.37 | 2364698.88 |
| 卖出回购债券支出 | 89392.29 | 81853.36 | 656840.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 89392.29 | 81853.36 | 656840.79 |
| 其他费用小计 | 287115.34 | 151483.23 | 301574.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45094110.57 | 27897616.01 | 172440139.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45094110.57 | 27897616.01 | 172440139.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45094110.57 | 27897616.01 | 172440139.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116852.93 | 14524.92 | 464988.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
