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国投瑞银新收益混合A(002039)

国投瑞银新收益混合A(002039)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-7810739.8836173537.3412531872.54
投资收入6364763.8910649125.435714814.98
投资收入_股息收入891373.231274046.58746159.30
投资收入_债券利息收入5473390.669375078.854968655.68
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-27364.5915575626.45775374.86
证券_股票买卖价差收入2725251.9217354620.692429454.57
证券_债券买卖价差收入-2752616.51-1778994.24-1654079.71
证券_股票买卖价差收入2725251.9217354620.692429454.57
证券_债券买卖价差收入-2752616.51-1778994.24-1654079.71
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入194275.01218090.77130983.19
其他收入小计2.61134194.67134148.63
其他_利息收入0.00NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2009606.153910372.861948189.39
基金管理费及业绩报酬1280728.392629674.971312651.76
基金托管费186731.24375667.88187521.66
卖出回购债券支出5476.85NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5476.85NaNNaN
其他费用小计175292.63279591.60152689.32
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-9820346.0332263164.4810583683.15
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-9820346.0332263164.4810583683.15
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-9820346.0332263164.4810583683.15
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息254493.43505289.50249983.96
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元