会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42543105.17 | 12069486.58 | 172691035.24 |
| 投资收入 | 3666210.33 | 1779563.74 | 2871982.57 |
| 投资收入_股息收入 | 3156793.32 | 1478544.31 | 2793209.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 509417.01 | 301019.43 | 78773.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 71244626.04 | 44189486.01 | 123575897.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71194152.56 | 44139353.93 | 122793676.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50473.48 | 50132.08 | 782220.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 71194152.56 | 44139353.93 | 122793676.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50473.48 | 50132.08 | 782220.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8895.78 | 8895.78 | 20994.15 |
| 其他收入小计 | 746516.93 | 623108.68 | 1708886.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9676513.88 | 5265976.85 | 7262273.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4092388.28 | 2226442.79 | 2946223.09 |
| 基金托管费 | 818477.64 | 445288.56 | 589244.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 2069.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 2069.92 |
| 其他费用小计 | 170000.00 | 84302.56 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32866591.29 | 6803509.73 | 165428762.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32866591.29 | 6803509.73 | 165428762.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32866591.29 | 6803509.73 | 165428762.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 469929.33 | 306729.16 | 510007.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
