华安新财富混合C(002034)
华安新财富混合C(002034)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 35008833.70 | 20861788.31 | -711117.25 |
| 投资收入 | 14089528.46 | 6983874.03 | 2585375.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1857135.06 | 743499.15 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12232393.40 | 6240374.88 | 2585375.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10691324.68 | -502530.85 | -6937739.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12183300.73 | 581179.68 | 1132849.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1491976.05 | -1083710.53 | -8070588.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12183300.73 | 581179.68 | 1132849.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1491976.05 | -1083710.53 | -8070588.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4591116.12 | 4104499.25 | 3194663.40 |
| 其他收入小计 | 25.56 | NaN | 81.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5054511.83 | 3298608.63 | 2250924.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3313470.50 | 2247852.63 | 1310117.39 |
| 基金托管费 | 828367.59 | 561963.10 | 327529.35 |
| 卖出回购债券支出 | 72028.43 | 65172.97 | 1477.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 72028.43 | 65172.97 | 1477.47 |
| 其他费用小计 | 392416.82 | 202644.70 | 144814.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29954321.87 | 17563179.68 | -2962042.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29954321.87 | 17563179.68 | -2962042.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29954321.87 | 17563179.68 | -2962042.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4508602.59 | 4438663.39 | 1574738.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
