会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 79688676.10 | 56477622.63 | 378409414.88 |
投资收入 | 7026799.78 | 3485726.21 | 8579993.36 |
投资收入_股息收入 | 6091229.70 | 2917449.95 | 6712228.06 |
投资收入_债券利息收入 | 935570.08 | 568276.26 | 1867765.30 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 193751937.10 | 118359431.18 | 267210788.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 182343891.70 | 108769697.89 | 258074743.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 11408045.40 | 9589733.29 | 9136045.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 182343891.70 | 108769697.89 | 258074743.15 |
证券_债券买卖价差收入 | 11408045.40 | 9589733.29 | 9136045.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 232716.98 | 181618.54 | 339570.11 |
其他收入小计 | 318892.97 | 186014.31 | 468091.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 21935196.33 | 10212019.25 | 19686413.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 14389106.86 | 6802280.70 | 12567571.25 |
基金托管费 | 2398184.55 | 1133713.44 | 2094595.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 254818.44 | 121628.87 | 245414.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 57753479.77 | 46265603.38 | 358723001.41 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 57753479.77 | 46265603.38 | 358723001.41 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 57753479.77 | 46265603.38 | 358723001.41 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 684254.33 | 276469.22 | 457487.92 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |