会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 114449822.06 | 51575347.10 | 73834649.56 |
投资收入 | 23533169.11 | 10683581.37 | 10099444.43 |
投资收入_股息收入 | 2159645.69 | 970805.35 | 1762521.48 |
投资收入_债券利息收入 | 21373523.42 | 9712776.02 | 8336922.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 86957716.78 | 40308246.67 | 58383927.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 86441653.38 | 39213723.63 | 58426133.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 516063.40 | 1094523.04 | -42205.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 86441653.38 | 39213723.63 | 58426133.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 516063.40 | 1094523.04 | -42205.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 672411.24 | 380737.04 | 44793.13 |
其他收入小计 | 233134.44 | 109881.92 | 689.08 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11145726.07 | 4811121.78 | 4987270.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 6255471.67 | 2907297.53 | 2779753.40 |
基金托管费 | 1443570.36 | 670914.83 | 641481.58 |
卖出回购债券支出 | 3961.49 | 432.80 | 15487.13 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3961.49 | 432.80 | 15487.13 |
其他费用小计 | 276851.18 | 133328.46 | 227442.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103304095.99 | 46764225.32 | 68847378.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103304095.99 | 46764225.32 | 68847378.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103304095.99 | 46764225.32 | 68847378.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 164287.90 | 96581.22 | 149834.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |