会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59017354.24 | 21558734.18 | 71199984.47 |
| 投资收入 | 22262106.13 | 8783869.36 | 17128093.51 |
| 投资收入_股息收入 | 2466405.37 | 989507.14 | 2170905.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19795700.76 | 7794362.22 | 14957187.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47006242.11 | 22623350.64 | 32055770.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47326687.19 | 22870643.04 | 32248860.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -320445.08 | -247292.40 | -193089.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47326687.19 | 22870643.04 | 32248860.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -320445.08 | -247292.40 | -193089.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 53318.69 | 4906.82 | 23887.77 |
| 其他收入小计 | 463010.06 | 163650.13 | 452385.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8371672.88 | 3270049.14 | 6406909.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4663132.16 | 1948183.19 | 3216580.70 |
| 基金托管费 | 1165783.09 | 487045.83 | 804145.16 |
| 卖出回购债券支出 | 726015.17 | 75271.63 | 1532129.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 726015.17 | 75271.63 | 1532129.94 |
| 其他费用小计 | 210200.00 | 104390.38 | 193200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50645681.36 | 18288685.04 | 64793074.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50645681.36 | 18288685.04 | 64793074.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50645681.36 | 18288685.04 | 64793074.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87637.94 | 49535.41 | 116115.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
