会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15113063.49 | 11071228.14 | 15737690.42 |
| 投资收入 | 4668452.47 | 2727441.10 | 3727532.26 |
| 投资收入_股息收入 | 1323302.69 | 704367.84 | 2374160.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3345149.78 | 2023073.26 | 1353371.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15679027.66 | 8743749.43 | 15201312.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15761559.13 | 8724777.64 | 15753035.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82531.47 | 18971.79 | -551722.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15761559.13 | 8724777.64 | 15753035.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82531.47 | 18971.79 | -551722.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41132.50 | 38121.29 | 212320.16 |
| 其他收入小计 | 3017.64 | 2818.28 | 33498.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3646055.23 | 1869804.73 | 2368986.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1315993.04 | 736453.53 | 903617.05 |
| 基金托管费 | 246748.77 | 138085.06 | 169428.14 |
| 卖出回购债券支出 | 1111311.52 | 586879.15 | 431703.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1111311.52 | 586879.15 | 431703.11 |
| 其他费用小计 | 216200.00 | 92066.77 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11467008.26 | 9201423.41 | 13368703.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11467008.26 | 9201423.41 | 13368703.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11467008.26 | 9201423.41 | 13368703.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27971.62 | 19421.90 | 62454.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
