会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -811007376.11 | 176872756.88 | 2580988976.11 |
| 投资收入 | 89283017.47 | 46346943.95 | 96205703.15 |
| 投资收入_股息收入 | 35405052.82 | 17753225.21 | 41441229.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 53877964.65 | 28593718.74 | 54764473.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1237303406.50 | 463961874.82 | 741959020.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1237996256.51 | 460390592.89 | 739131199.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -692850.01 | 3571281.93 | 2827820.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1237996256.51 | 460390592.89 | 739131199.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -692850.01 | 3571281.93 | 2827820.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1766599.82 | 1081659.29 | 971021.37 |
| 其他收入小计 | 1962636.87 | 1205017.19 | 2470300.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 123429198.98 | 62935062.06 | 106520386.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 97502769.68 | 51302197.34 | 84481068.56 |
| 基金托管费 | 16250461.55 | 8550366.14 | 14080178.09 |
| 卖出回购债券支出 | 151147.23 | 151147.23 | 533599.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 151147.23 | 151147.23 | 533599.46 |
| 其他费用小计 | 289394.52 | 141723.46 | 288975.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -934436575.09 | 113937694.82 | 2474468589.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -934436575.09 | 113937694.82 | 2474468589.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -934436575.09 | 113937694.82 | 2474468589.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2207984.14 | 1019313.45 | 2457795.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
