会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58786147.31 | 14931627.92 | 144033124.68 |
| 投资收入 | 26054963.98 | 14280220.10 | 38315562.16 |
| 投资收入_股息收入 | 1460741.60 | 568166.30 | 1807225.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24594222.38 | 13712053.80 | 36508337.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53097614.86 | 25842707.53 | 112645207.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47274238.04 | 20104912.93 | 106355167.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5823376.82 | 5737794.60 | 6290039.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 47274238.04 | 20104912.93 | 106355167.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5823376.82 | 5737794.60 | 6290039.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71247.89 | 16808.22 | 153106.57 |
| 其他收入小计 | 11544.93 | 3285.61 | 5734.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9650191.56 | 5923240.23 | 15037621.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4273875.92 | 2167435.78 | 5885102.27 |
| 基金托管费 | 712312.81 | 361239.34 | 980850.40 |
| 卖出回购债券支出 | 3078131.73 | 2728373.38 | 6397519.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3078131.73 | 2728373.38 | 6397519.11 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 212791.57 | 116923.93 | 404697.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
