会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61503172.16 | 32558348.38 | 152550455.62 |
| 投资收入 | 29527674.02 | 15741483.06 | 27438556.40 |
| 投资收入_股息收入 | 779729.29 | 692640.74 | 1953940.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28747944.73 | 15048842.32 | 25484615.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38627036.99 | 26853636.62 | 121213378.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16958695.17 | 25676294.51 | 124142717.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21668341.82 | 1177342.11 | -2929338.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16958695.17 | 25676294.51 | 124142717.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21668341.82 | 1177342.11 | -2929338.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 363303.64 | 206893.67 | 47426.29 |
| 其他收入小计 | 199338.85 | 88236.92 | 10908.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12177572.46 | 6005873.38 | 13292959.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5609993.66 | 2698367.58 | 4442835.00 |
| 基金托管费 | 934999.04 | 449727.97 | 740472.51 |
| 卖出回购债券支出 | 1645929.61 | 610216.41 | 2725629.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1645929.61 | 610216.41 | 2725629.58 |
| 其他费用小计 | 240271.93 | 120165.55 | 229249.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49325599.70 | 26552475.00 | 139257495.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49325599.70 | 26552475.00 | 139257495.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49325599.70 | 26552475.00 | 139257495.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143266.87 | 58213.53 | 192058.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
