会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26128127.31 | 72420910.58 | 41583017.44 |
| 投资收入 | 15879817.19 | 48431627.94 | 21790604.39 |
| 投资收入_股息收入 | -28488.64 | 2563324.24 | 1362950.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15908305.83 | 45868303.70 | 20427654.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3353531.12 | 11364571.44 | -5266590.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6722768.95 | 20132025.66 | 3269285.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3369237.83 | -8767454.22 | -8535876.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6722768.95 | 20132025.66 | 3269285.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3369237.83 | -8767454.22 | -8535876.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2483286.91 | 2937093.36 | 2300596.76 |
| 其他收入小计 | 796215.55 | 0.32 | 0.15 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5452050.94 | 17983334.82 | 7873707.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2423404.28 | 7393591.22 | 3615969.91 |
| 基金托管费 | 605851.14 | 1848397.78 | 903992.43 |
| 卖出回购债券支出 | 1616137.78 | 7255173.81 | 2718233.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1616137.78 | 7255173.81 | 2718233.53 |
| 其他费用小计 | 155512.87 | 365665.02 | 180804.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20676076.37 | 54437575.76 | 33709309.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20676076.37 | 54437575.76 | 33709309.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20676076.37 | 54437575.76 | 33709309.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 608165.12 | 5715289.62 | 2926115.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
