会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 485552637.68 | 719290109.40 | 3649926820.44 |
| 投资收入 | 64486529.94 | 38659667.81 | 88555362.53 |
| 投资收入_股息收入 | 54577212.19 | 32872396.38 | 72599561.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9909317.75 | 5787271.43 | 15955800.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1674388561.46 | 980970596.33 | 2085054309.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1658440492.52 | 965470455.13 | 2077689065.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15948068.94 | 15500141.20 | 7365244.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1658440492.52 | 965470455.13 | 2077689065.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15948068.94 | 15500141.20 | 7365244.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 286201.30 | 212205.93 | 549062.48 |
| 其他收入小计 | 2590134.39 | 1620710.34 | 4120731.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 181592834.39 | 87475418.80 | 197825024.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 127926747.48 | 63650745.74 | 118355140.09 |
| 基金托管费 | 21321124.68 | 10608457.70 | 19725856.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 346696.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 346696.39 |
| 其他费用小计 | 286129.59 | 144933.04 | 311526.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 303959803.29 | 631814690.60 | 3452101796.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 303959803.29 | 631814690.60 | 3452101796.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 303959803.29 | 631814690.60 | 3452101796.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1564052.93 | 611177.68 | 3320169.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
