会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 284038560.86 | 82209566.78 | 159898483.20 |
| 投资收入 | 132381781.93 | 37116851.89 | 46964847.09 |
| 投资收入_股息收入 | 2500391.65 | 1196965.67 | 2317656.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 129881390.28 | 35919886.22 | 44647190.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58074881.29 | 33649269.48 | 81213833.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45467791.87 | 34823336.71 | 79620873.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12607089.42 | -1174067.23 | 1592960.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45467791.87 | 34823336.71 | 79620873.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12607089.42 | -1174067.23 | 1592960.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 476918.33 | 217028.16 | 62749.76 |
| 其他收入小计 | 4075420.83 | 1378357.00 | 698644.58 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52571169.04 | 13889727.49 | 16421749.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25483200.85 | 6293805.80 | 6895230.15 |
| 基金托管费 | 6370800.33 | 1573451.51 | 1723807.54 |
| 卖出回购债券支出 | 9774628.11 | 4043510.63 | 6168536.63 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9774628.11 | 4043510.63 | 6168536.63 |
| 其他费用小计 | 282301.85 | 133103.77 | 255063.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 231467391.82 | 68319839.29 | 143476733.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 231467391.82 | 68319839.29 | 143476733.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 231467391.82 | 68319839.29 | 143476733.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 580453.75 | 170917.67 | 284199.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
