会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74469978.33 | 41710546.64 | 71814231.87 |
| 投资收入 | 110724360.97 | 54378146.73 | 93860994.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 110724360.97 | 54378146.73 | 93860994.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -49298460.98 | -24630366.61 | 20698622.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -49298460.98 | -24630366.61 | 20698622.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -49298460.98 | -24630366.61 | 20698622.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 186215.71 | 53465.27 | 652.50 |
| 其他收入小计 | 977.29 | 0.62 | 23.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28883499.95 | 14844468.74 | 23151350.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9543584.61 | 4708292.39 | 7864040.32 |
| 基金托管费 | 3181194.85 | 1569430.79 | 2621346.78 |
| 卖出回购债券支出 | 15676974.67 | 8329564.25 | 12171000.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 15676974.67 | 8329564.25 | 12171000.66 |
| 其他费用小计 | 437200.00 | 216954.28 | 464900.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45586478.38 | 26866077.90 | 48662881.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45586478.38 | 26866077.90 | 48662881.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45586478.38 | 26866077.90 | 48662881.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 400523.68 | 218383.20 | 350879.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
