会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19723358.17 | 19278065.51 | 74715478.02 |
| 投资收入 | 15253983.50 | 14807245.50 | 29037826.58 |
| 投资收入_股息收入 | 462413.00 | 462413.00 | 2242786.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14791570.50 | 14344832.50 | 26795040.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27627551.39 | 28660793.80 | 9649673.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38632294.85 | 38425772.69 | 17165420.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11004743.46 | -9764978.89 | -7515746.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38632294.85 | 38425772.69 | 17165420.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11004743.46 | -9764978.89 | -7515746.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 293574.30 | 293574.30 | 285722.20 |
| 其他收入小计 | 799410.52 | 380903.33 | 109064.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5200683.83 | 4624443.18 | 12054209.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4148795.49 | 3631448.14 | 8553000.01 |
| 基金托管费 | 460977.21 | 403494.21 | 950333.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1878510.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1878510.42 |
| 其他费用小计 | 207409.82 | 209747.42 | 428003.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14522674.34 | 14653622.33 | 62661268.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14522674.34 | 14653622.33 | 62661268.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14522674.34 | 14653622.33 | 62661268.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 531750.70 | 168883.99 | 9722620.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
