会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1935255217.73 | 432447537.65 | 5959846726.12 |
| 投资收入 | 211148477.45 | 107393933.72 | 218806205.74 |
| 投资收入_股息收入 | 77351705.27 | 38964112.31 | 94490385.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 133796772.18 | 68429821.41 | 124315819.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2975685154.14 | 1043684229.86 | 1701257515.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2975967986.80 | 1037764841.50 | 1675206698.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -282832.66 | 5919388.36 | 26050817.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2975967986.80 | 1037764841.50 | 1675206698.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -282832.66 | 5919388.36 | 26050817.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7313017.61 | 4742033.83 | 3707165.28 |
| 其他收入小计 | 7639602.86 | 4915216.19 | 8876758.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 294308996.01 | 147890402.15 | 239999392.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 231963881.65 | 120640954.18 | 189536571.29 |
| 基金托管费 | 38660646.86 | 20106825.66 | 31589428.58 |
| 卖出回购债券支出 | 346221.65 | 346221.65 | 1888695.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 346221.65 | 346221.65 | 1888695.90 |
| 其他费用小计 | 310937.28 | 153897.21 | 304523.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2229564213.74 | 284557135.50 | 5719847333.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2229564213.74 | 284557135.50 | 5719847333.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2229564213.74 | 284557135.50 | 5719847333.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6382010.54 | 2973187.05 | 5061974.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
