会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81455220.97 | 26369342.97 | 58297811.21 |
| 投资收入 | 69932755.89 | 33581617.72 | 73682920.62 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 69932755.89 | 33581617.72 | 73682920.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8097346.41 | -6424975.94 | -7120329.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8097346.41 | -6424975.94 | -7120329.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8097346.41 | -6424975.94 | -7120329.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 12362.56 |
| 其他收入小计 | 10771.08 | 5198.11 | 12662.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12598760.60 | 5772263.54 | 11046535.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3523673.33 | 1706301.94 | 3355379.30 |
| 基金托管费 | 939646.34 | 455013.89 | 894767.78 |
| 卖出回购债券支出 | 7659662.75 | 3371881.23 | 6294748.54 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7659662.75 | 3371881.23 | 6294748.54 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 68856460.37 | 20597079.43 | 47251276.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 68856460.37 | 20597079.43 | 47251276.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 68856460.37 | 20597079.43 | 47251276.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17641.73 | 9262.89 | 29399.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
