会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41192025.37 | 14843442.86 | 72240117.12 |
| 投资收入 | 27573187.73 | 10806461.40 | 99694505.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 27573187.73 | 10806461.40 | 99694505.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4083131.55 | 697687.11 | -16894747.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4083131.55 | 697687.11 | -16894747.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4083131.55 | 697687.11 | -16894747.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 113995.79 | 80461.47 | 194087.52 |
| 其他收入小计 | 36245.03 | 32602.88 | 346683.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7589556.23 | 2742627.04 | 18539834.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2341055.27 | 931923.78 | 7533980.72 |
| 基金托管费 | 780351.70 | 310641.21 | 2511326.94 |
| 卖出回购债券支出 | 4118705.15 | 1357874.64 | 8090252.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4118705.15 | 1357874.64 | 8090252.23 |
| 其他费用小计 | 227892.53 | 113561.04 | 256722.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33602469.14 | 12100815.82 | 53700282.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33602469.14 | 12100815.82 | 53700282.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33602469.14 | 12100815.82 | 53700282.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3753.02 | 2223.31 | 18147.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
