会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 193020743.37 | 160905759.90 | 539135235.22 |
| 投资收入 | 3749628.82 | 3454285.75 | 1998801.98 |
| 投资收入_股息收入 | 3746747.02 | 3451403.95 | 1995274.99 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2881.80 | 2881.80 | 3526.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 214629242.62 | 88461521.89 | 348671090.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 217812597.42 | 91644876.69 | 345482728.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3183354.80 | -3183354.80 | 3188361.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 217812597.42 | 91644876.69 | 345482728.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3183354.80 | -3183354.80 | 3188361.64 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6259187.67 | 4127344.04 | 13375706.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22842003.28 | 11870808.09 | 25209623.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17878918.46 | 9272188.71 | 15361900.79 |
| 基金托管费 | 2979819.77 | 1545364.81 | 2560316.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236739.82 | 117549.93 | 223932.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 170178740.09 | 149034951.81 | 513925611.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 170178740.09 | 149034951.81 | 513925611.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 170178740.09 | 149034951.81 | 513925611.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 583804.41 | 367084.67 | 709078.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
