会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 134075812.70 | 73829184.25 | 63742715.84 |
投资收入 | 6743170.10 | 1961684.92 | 1435831.57 |
投资收入_股息收入 | 6742903.46 | 1961515.57 | 1435820.29 |
投资收入_债券利息收入 | 266.64 | 169.35 | 11.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 126362739.18 | 56334731.19 | 44759461.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 126289440.52 | 56334731.19 | 44741538.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 73298.66 | NaN | 17923.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 126289440.52 | 56334731.19 | 44741538.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 73298.66 | NaN | 17923.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 102012.30 | NaN | 958826.01 |
其他收入小计 | 7746939.30 | 699281.94 | 239070.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59640902.88 | 7322119.83 | 5702403.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 15994218.35 | 1854710.11 | 2214452.31 |
基金托管费 | 2665702.99 | 309118.36 | 369075.38 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 200963.63 | 89605.15 | 130590.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 74434909.82 | 66507064.42 | 58040312.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 74434909.82 | 66507064.42 | 58040312.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 74434909.82 | 66507064.42 | 58040312.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 847641.27 | 92912.48 | 120238.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |