会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1696035518.65 | 782023716.85 | 2420690235.60 |
| 投资收入 | 32454365.02 | 20780251.23 | 35703606.98 |
| 投资收入_股息收入 | 32435209.09 | 20766994.41 | 35698031.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19155.93 | 13256.82 | 5575.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1424524173.33 | 452725309.44 | 1339983596.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1405561820.39 | 450935805.98 | 1327121785.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18962352.94 | 1789503.46 | 12861810.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1405561820.39 | 450935805.98 | 1327121785.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18962352.94 | 1789503.46 | 12861810.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47827.41 | 47827.41 | 144015.68 |
| 其他收入小计 | 17756299.89 | 7375092.80 | 16892092.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 155187553.34 | 57918363.79 | 97957779.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108252808.37 | 41480457.68 | 64771567.46 |
| 基金托管费 | 18042134.61 | 6913409.58 | 10795261.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 329525.28 | 159327.24 | 311207.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1540847965.31 | 724105353.06 | 2322732456.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1540847965.31 | 724105353.06 | 2322732456.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1540847965.31 | 724105353.06 | 2322732456.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2265210.39 | 931075.21 | 2752384.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
