会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4693916.09 | 15116991.81 | 10321508.84 |
| 投资收入 | 322413.07 | 46505.62 | 219724.98 |
| 投资收入_股息收入 | 320961.55 | 45767.25 | 196665.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1451.52 | 738.37 | 23059.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -28229246.26 | 4580598.72 | 19138869.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -28127956.69 | 4675482.59 | 19055049.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -101289.57 | -94883.87 | 83819.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -28127956.69 | 4675482.59 | 19055049.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -101289.57 | -94883.87 | 83819.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2460317.12 | 531482.24 | 532769.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9853666.82 | 1591742.79 | 2195896.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3125007.07 | 370657.16 | 1072443.04 |
| 基金托管费 | 520834.51 | 61776.17 | 178740.58 |
| 卖出回购债券支出 | 133.15 | 133.15 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 133.15 | 133.15 | NaN |
| 其他费用小计 | 145910.00 | 66938.16 | 134683.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5159750.73 | 13525249.02 | 8125611.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5159750.73 | 13525249.02 | 8125611.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5159750.73 | 13525249.02 | 8125611.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75636.80 | 11910.26 | 19831.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
