会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21401476.17 | 9345107.71 | 26685729.04 |
| 投资收入 | 12782977.52 | 5783458.95 | 28354430.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1319760.00 | 783320.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11463217.52 | 5000138.95 | 28354430.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9517077.32 | 2292792.27 | 9797155.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3174589.66 | -710077.47 | 19347794.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6342487.66 | 3002869.74 | -9550639.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3174589.66 | -710077.47 | 19347794.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6342487.66 | 3002869.74 | -9550639.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 282090.68 | 123826.86 | 560.78 |
| 其他收入小计 | 83853.65 | 5362.07 | 251278.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3671181.43 | 1546367.22 | 9179182.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1333895.05 | 577874.76 | 2796279.51 |
| 基金托管费 | 333473.83 | 144468.69 | 699069.85 |
| 卖出回购债券支出 | 1042946.50 | 463318.48 | 3706373.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1042946.50 | 463318.48 | 3706373.32 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17730294.74 | 7798740.49 | 17506546.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17730294.74 | 7798740.49 | 17506546.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17730294.74 | 7798740.49 | 17506546.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59972.01 | 21045.78 | 70859.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
