会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 359233671.26 | 366615529.07 | 493314757.61 |
| 投资收入 | 3573869.62 | 3610130.17 | 6367790.21 |
| 投资收入_股息收入 | 3573533.13 | 3609793.68 | 6367749.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 336.49 | 336.49 | 40.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 583580229.49 | 243053649.91 | 50313163.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 582147530.89 | 241620951.31 | 50202012.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1432698.60 | 1432698.60 | 111151.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 582147530.89 | 241620951.31 | 50202012.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1432698.60 | 1432698.60 | 111151.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8065904.24 | 3520806.83 | 21027083.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32010089.35 | 16100601.32 | 42628025.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 20115320.24 | 10481275.60 | 26860387.31 |
| 基金托管费 | 3352553.32 | 1746879.25 | 4476731.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 259361.83 | 131102.60 | 250172.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 327223581.91 | 350514927.75 | 450686732.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 327223581.91 | 350514927.75 | 450686732.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 327223581.91 | 350514927.75 | 450686732.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 396443.95 | 208215.34 | 848542.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
