会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 4485339.92 | -5871792.08 | -5941075.20 |
投资收入 | 13050.41 | 66660.80 | 40396.39 |
投资收入_股息收入 | 13050.41 | 66660.80 | 40396.39 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4334343.71 | -5225979.83 | -4003480.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 4334343.71 | -5225979.83 | -4003480.27 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 4334343.71 | -5225979.83 | -4003480.27 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 37174.52 | 81557.62 | 56566.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 396060.37 | 1838830.49 | 1123184.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 187377.36 | 602643.29 | 361407.57 |
基金托管费 | 31229.53 | 100440.53 | 60234.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 49076.94 | 175544.80 | 87582.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4089279.55 | -7710622.57 | -7064259.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4089279.55 | -7710622.57 | -7064259.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4089279.55 | -7710622.57 | -7064259.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 73272.50 | 121422.38 | 55460.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |