会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 844053707.17 | 627295392.61 | 79015329.06 |
| 投资收入 | 6688951.38 | 2439674.71 | 272658.94 |
| 投资收入_股息收入 | 5293536.99 | 2269242.79 | 217718.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1395414.39 | 170431.92 | 54940.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 200863873.43 | -16049843.09 | 8624521.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 199222361.50 | -16050158.09 | 8370155.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1641511.93 | 315.00 | 254366.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 199222361.50 | -16050158.09 | 8370155.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1641511.93 | 315.00 | 254366.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12755.15 | 12755.15 | NaN |
| 其他收入小计 | 68069652.97 | 24202032.44 | 2164164.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 78764964.01 | 23945712.49 | 2817285.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48602902.24 | 12557413.37 | 1286151.86 |
| 基金托管费 | 8100483.66 | 2092902.23 | 214358.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 216754.56 | 95257.21 | 105246.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 765288743.16 | 603349680.12 | 76198043.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 765288743.16 | 603349680.12 | 76198043.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 765288743.16 | 603349680.12 | 76198043.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1477939.02 | 560890.47 | 58181.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
