会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24871778.63 | 9754789.62 | 20691650.66 |
| 投资收入 | 18439354.04 | 8769084.70 | 21746619.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18439354.04 | 8769084.70 | 21746619.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3753061.10 | 3216516.71 | -188656.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3753061.10 | 3216516.71 | -188656.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3753061.10 | 3216516.71 | -188656.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41612.26 | 41612.26 | NaN |
| 其他收入小计 | 1537.84 | 1537.84 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3659147.94 | 1675497.37 | 4714901.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1612307.83 | 791664.10 | 1706843.31 |
| 基金托管费 | 537435.90 | 263888.01 | 568947.78 |
| 卖出回购债券支出 | 1258303.06 | 502021.67 | 2213641.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1258303.06 | 502021.67 | 2213641.31 |
| 其他费用小计 | 234292.48 | 107299.39 | 211961.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21212630.69 | 8079292.25 | 15976749.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21212630.69 | 8079292.25 | 15976749.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21212630.69 | 8079292.25 | 15976749.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63024.07 | 32961.63 | 115118.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
