会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -18305.80 | 3010530.16 | 723372.83 |
| 投资收入 | 838230.32 | 2549704.37 | 1498542.44 |
| 投资收入_股息收入 | 16558.86 | 86088.00 | 77041.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 821671.46 | 2463616.37 | 1421500.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -775143.96 | 561540.16 | 897500.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -464588.20 | 1965659.76 | 393767.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -310555.76 | -1404119.60 | 503733.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -464588.20 | 1965659.76 | 393767.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -310555.76 | -1404119.60 | 503733.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1418.44 | 83769.98 | 16855.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 478304.96 | 1369769.96 | 823250.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 168680.05 | 398396.29 | 242394.65 |
| 基金托管费 | 48194.28 | 113827.43 | 69255.58 |
| 卖出回购债券支出 | 98982.86 | 385800.12 | 268567.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 98982.86 | 385800.12 | 268567.78 |
| 其他费用小计 | 42975.19 | 167200.00 | 83244.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -496610.76 | 1640760.20 | -99877.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -496610.76 | 1640760.20 | -99877.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -496610.76 | 1640760.20 | -99877.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11741.93 | 25065.25 | 15836.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
