会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 599835.90 | 1434555.10 | 746969.58 |
| 投资收入 | 171905.08 | 617247.00 | 395051.00 |
| 投资收入_股息收入 | 10019.61 | 16334.80 | 11818.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 161885.47 | 600912.20 | 383232.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 565848.97 | 416944.66 | 43353.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 611437.11 | 323303.31 | -73305.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45588.14 | 93641.35 | 116658.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 611437.11 | 323303.31 | -73305.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45588.14 | 93641.35 | 116658.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8417.55 | 1648.63 | NaN |
| 其他收入小计 | 1984.26 | 4613.02 | 1808.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 130183.91 | 406895.65 | 238453.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 49469.33 | 159452.39 | 98260.12 |
| 基金托管费 | 15459.14 | 49828.87 | 30706.21 |
| 卖出回购债券支出 | 7530.05 | 18827.21 | 16437.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7530.05 | 18827.21 | 16437.83 |
| 其他费用小计 | 33896.39 | 128087.17 | 63600.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 469651.99 | 1027659.45 | 508516.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 469651.99 | 1027659.45 | 508516.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 469651.99 | 1027659.45 | 508516.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1766.33 | 8337.22 | 6586.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
