会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 288814057.77 | 72649682.83 | 79775588.41 |
投资收入 | 89535959.83 | 23339061.37 | 50888848.16 |
投资收入_股息收入 | 399712.52 | 142780.39 | 292878.08 |
投资收入_债券利息收入 | 89136247.31 | 23196280.98 | 50595970.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 103130062.19 | 26101322.93 | 43184338.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 8376414.97 | 6862995.93 | 5919736.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 94753647.22 | 19238327.00 | 37264601.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 8376414.97 | 6862995.93 | 5919736.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 94753647.22 | 19238327.00 | 37264601.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 436818.63 | 139325.54 | 453583.89 |
其他收入小计 | 924954.74 | 188731.81 | 272552.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37431799.10 | 8432428.20 | 16960510.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 25779967.99 | 6049041.52 | 10205558.27 |
基金托管费 | 5524278.87 | 1296223.22 | 2186905.45 |
卖出回购债券支出 | 1434053.31 | 586273.78 | 3126435.49 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1434053.31 | 586273.78 | 3126435.49 |
其他费用小计 | 289500.28 | 135669.72 | 272240.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 251382258.67 | 64217254.63 | 62815078.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 251382258.67 | 64217254.63 | 62815078.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 251382258.67 | 64217254.63 | 62815078.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 427888.25 | 146418.95 | 356086.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |