会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3830500.43 | 3560127.07 | 6740870.50 |
| 投资收入 | 1339178.60 | 454106.39 | 219885.53 |
| 投资收入_股息收入 | 624924.94 | 340000.78 | 206812.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 714253.66 | 114105.61 | 13072.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2887472.35 | 2484443.22 | 6765401.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2828755.21 | 2481915.22 | 6768583.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 58717.14 | 2528.00 | -3182.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2828755.21 | 2481915.22 | 6768583.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 58717.14 | 2528.00 | -3182.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4271.15 | 4271.15 | NaN |
| 其他收入小计 | 21067.31 | 8950.60 | 715951.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1341754.90 | 990455.82 | 930382.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 774072.78 | 575428.23 | 281107.36 |
| 基金托管费 | 129012.10 | 95904.70 | 46851.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 101951.43 | 55831.68 | 125308.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2488745.53 | 2569671.25 | 5810488.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2488745.53 | 2569671.25 | 5810488.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2488745.53 | 2569671.25 | 5810488.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 620439.74 | 548231.82 | 248033.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
