会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2779023033.81 | 2682992960.29 | 7833401869.94 |
| 投资收入 | 198784236.02 | 116846205.32 | 82646241.37 |
| 投资收入_股息收入 | 196946806.33 | 115561802.22 | 82574825.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1837429.69 | 1284403.10 | 71415.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4615505558.46 | 1765520647.21 | 5607969644.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4608924349.59 | 1758662662.54 | 5579002396.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6581208.87 | 6857984.67 | 28967247.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4608924349.59 | 1758662662.54 | 5579002396.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6581208.87 | 6857984.67 | 28967247.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10124528.08 | 6390109.08 | 8422680.27 |
| 其他收入小计 | 51401792.51 | 32478277.19 | 65790545.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 597024289.58 | 293120797.84 | 472422282.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 354604333.52 | 171180296.21 | 253112584.73 |
| 基金托管费 | 59100722.28 | 28530049.35 | 42185430.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247799.06 | 128032.93 | 256701.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2181998744.23 | 2389872162.45 | 7360979587.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2181998744.23 | 2389872162.45 | 7360979587.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2181998744.23 | 2389872162.45 | 7360979587.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6640704.38 | 3377005.07 | 7040652.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
