会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 476224936.88 | 233602992.46 | 151812273.46 |
| 投资收入 | 309870367.94 | 139350915.74 | 107620760.54 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 309870367.94 | 139350915.74 | 107620760.54 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 564411.10 | -21430.75 | 102332.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 564411.10 | -21430.75 | 102332.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 564411.10 | -21430.75 | 102332.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 83292351.70 | 43286974.21 | 24084991.04 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 49000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57021855.16 | 25986008.34 | 24608182.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24983938.34 | 12034761.22 | 7351744.16 |
| 基金托管费 | 8327979.23 | 4011586.97 | 2450581.30 |
| 卖出回购债券支出 | 13292282.33 | 4919336.18 | 11515762.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13292282.33 | 4919336.18 | 11515762.78 |
| 其他费用小计 | 316285.47 | 156681.63 | 334306.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 419203081.72 | 207616984.12 | 127204091.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 419203081.72 | 207616984.12 | 127204091.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 419203081.72 | 207616984.12 | 127204091.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82497806.14 | 50986533.26 | 19955189.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
