会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 301214385.80 | 144989050.30 | 248585080.71 |
投资收入 | 114088669.60 | 61596920.74 | 96605578.94 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 114088669.60 | 61596920.74 | 96605578.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1866914.61 | 120514.64 | -384628.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1866914.61 | 120514.64 | -384628.13 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1866914.61 | 120514.64 | -384628.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 21596211.28 | 15399609.16 | 24746883.99 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59777624.97 | 27725860.27 | 57930692.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 29760297.97 | 14233118.66 | 25520053.64 |
基金托管费 | 4960049.80 | 2372186.50 | 4253342.28 |
卖出回购债券支出 | 9515435.12 | 2927126.73 | 10812525.73 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9515435.12 | 2927126.73 | 10812525.73 |
其他费用小计 | 257200.00 | 127549.78 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 241436760.83 | 117263190.03 | 190654388.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 241436760.83 | 117263190.03 | 190654388.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 241436760.83 | 117263190.03 | 190654388.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 160104201.84 | 67374700.67 | 122736711.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |