会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -74975057.24 | 46261484.56 | 731431609.52 |
| 投资收入 | 14773728.71 | 6959499.86 | 15778145.64 |
| 投资收入_股息收入 | 14773523.07 | 6959477.89 | 15776061.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 205.64 | 21.97 | 2083.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 334620319.34 | 171548551.28 | 328031447.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 334606800.50 | 171535032.44 | 327253913.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13518.84 | 13518.84 | 777533.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 334606800.50 | 171535032.44 | 327253913.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13518.84 | 13518.84 | 777533.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3266471.29 | 1952309.12 | 7190307.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32701029.70 | 17945109.99 | 28494725.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21813495.20 | 12341872.35 | 19641199.82 |
| 基金托管费 | 3635582.52 | 2056978.74 | 3273533.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237692.75 | 117830.29 | 235367.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -107676086.94 | 28316374.57 | 702936883.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -107676086.94 | 28316374.57 | 702936883.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -107676086.94 | 28316374.57 | 702936883.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1060532.28 | 555808.71 | 933616.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
