会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 856777673.61 | 425456343.14 | 284476474.04 |
| 投资收入 | 466933915.49 | 224743819.85 | 119089370.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 466933915.49 | 224743819.85 | 119089370.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10027234.98 | 5642743.30 | 4197152.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10027234.98 | 5642743.30 | 4197152.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10027234.98 | 5642743.30 | 4197152.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 162394903.43 | 86548084.86 | 62773943.59 |
| 其他收入小计 | 2288.40 | 1802.29 | 3477.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 105088525.64 | 50408247.63 | 45213289.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 65863581.62 | 32071476.78 | 23739436.19 |
| 基金托管费 | 14968995.74 | 7288971.96 | 4713241.47 |
| 卖出回购债券支出 | 14105925.90 | 6645367.96 | 12159370.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14105925.90 | 6645367.96 | 12159370.61 |
| 其他费用小计 | 351327.01 | 178228.36 | 338317.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 751689147.97 | 375048095.51 | 239263184.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 751689147.97 | 375048095.51 | 239263184.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 751689147.97 | 375048095.51 | 239263184.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 183364302.03 | 96048684.30 | 95599259.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
