会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4908467.44 | 4619741.82 | 8034290.04 |
| 投资收入 | 4355287.00 | 3369006.58 | 4246759.22 |
| 投资收入_股息收入 | 341878.22 | 244062.37 | 121027.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4013408.78 | 3124944.21 | 4125731.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4460784.41 | 3835403.33 | 2901189.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3455630.01 | 1916619.91 | 614282.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1005154.40 | 1918783.42 | 2286907.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3455630.01 | 1916619.91 | 614282.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1005154.40 | 1918783.42 | 2286907.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13823.23 | 9911.84 | 11156.50 |
| 其他收入小计 | 9968.09 | 9164.67 | 2.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1532671.30 | 1032344.09 | 1448196.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 427317.18 | 306951.80 | 370590.45 |
| 基金托管费 | 106829.24 | 76737.95 | 92647.61 |
| 卖出回购债券支出 | 500224.78 | 390888.72 | 721532.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 500224.78 | 390888.72 | 721532.85 |
| 其他费用小计 | 169388.94 | 109893.42 | 121687.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3375796.14 | 3587397.73 | 6586093.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3375796.14 | 3587397.73 | 6586093.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3375796.14 | 3587397.73 | 6586093.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22437.43 | 10962.52 | 19509.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
