会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7408266.80 | 632327.72 | 1274369.35 |
| 投资收入 | 6021856.84 | 575589.08 | 2325108.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6021856.84 | 575589.08 | 2325108.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 390072.04 | 253740.00 | -349138.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 390072.04 | 253740.00 | -349138.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 390072.04 | 253740.00 | -349138.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18317.37 | 5153.05 | 14368.46 |
| 其他收入小计 | 168.14 | 108.14 | 1721.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1690894.49 | 227795.27 | 761072.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 477219.78 | 52304.46 | 188791.97 |
| 基金托管费 | 159073.22 | 17434.79 | 62930.71 |
| 卖出回购债券支出 | 843212.02 | 86281.98 | 278077.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 843212.02 | 86281.98 | 278077.07 |
| 其他费用小计 | 140571.02 | 68995.06 | 221018.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5717372.31 | 404532.45 | 513297.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5717372.31 | 404532.45 | 513297.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5717372.31 | 404532.45 | 513297.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7302.98 | 2945.24 | 36046.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
