会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4145530.65 | 25642469.47 | 17387497.94 |
| 投资收入 | 2848871.71 | 64508711.86 | 45518239.47 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2848871.71 | 64508711.86 | 45518239.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 779755.62 | -59988555.80 | -41942555.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 779755.62 | -59988555.80 | -41942555.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 779755.62 | -59988555.80 | -41942555.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 0.00 | 1237955.52 | 1147708.25 |
| 其他收入小计 | 78620.93 | 388.89 | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1351366.33 | 20503705.15 | 12921519.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 355244.27 | 7849086.42 | 5399794.60 |
| 基金托管费 | 101498.37 | 2242596.20 | 1542798.49 |
| 卖出回购债券支出 | 680594.51 | 9946037.12 | 5741994.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 680594.51 | 9946037.12 | 5741994.23 |
| 其他费用小计 | 118089.48 | 393703.91 | 197745.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2794164.32 | 5138764.32 | 4465978.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2794164.32 | 5138764.32 | 4465978.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2794164.32 | 5138764.32 | 4465978.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 58973.19 | 632965.30 | 371468.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
