会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -265161670.24 | -113444182.09 | 1637857333.65 |
| 投资收入 | 35758540.54 | 21351969.12 | 51546124.80 |
| 投资收入_股息收入 | 22146463.46 | 13492584.42 | 36479964.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13612077.08 | 7859384.70 | 15066160.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 792196961.60 | 609840949.39 | 571196133.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 786547165.75 | 611152274.44 | 569888213.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5649795.85 | -1311325.05 | 1307920.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 786547165.75 | 611152274.44 | 569888213.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5649795.85 | -1311325.05 | 1307920.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104951.97 | 80069.76 | 175794.18 |
| 其他收入小计 | 1422879.23 | 1255345.26 | 416188.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 68662528.85 | 41595547.31 | 73412927.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 44563011.61 | 27773092.74 | 50394307.80 |
| 基金托管费 | 7427168.67 | 4628848.83 | 8399051.26 |
| 卖出回购债券支出 | 3428130.87 | 1568540.91 | 2248463.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3428130.87 | 1568540.91 | 2248463.19 |
| 其他费用小计 | 349537.96 | 174837.29 | 342809.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -333824199.09 | -155039729.40 | 1564444406.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -333824199.09 | -155039729.40 | 1564444406.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -333824199.09 | -155039729.40 | 1564444406.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 240390.02 | 142576.02 | 278620.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
