会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41612881.42 | 11382510.34 | 69353731.33 |
| 投资收入 | 1238594.62 | 1079359.49 | 1220112.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1237697.39 | 1079348.45 | 1123537.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 897.23 | 11.04 | 96574.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35128341.05 | 17644210.05 | 72364122.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35059980.29 | 17644210.05 | 72370739.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68360.76 | NaN | -6617.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 35059980.29 | 17644210.05 | 72370739.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68360.76 | NaN | -6617.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 236968.75 | 71788.91 | 272053.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4126924.62 | 2122042.29 | 4315452.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1943893.77 | 1162635.39 | 2206660.44 |
| 基金托管费 | 323982.35 | 193772.58 | 367776.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 162075.29 | 107419.02 | 206482.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37485956.80 | 9260468.05 | 65038279.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37485956.80 | 9260468.05 | 65038279.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37485956.80 | 9260468.05 | 65038279.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48961.62 | 21049.53 | 36821.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
