会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42654253.81 | 29000881.92 | 91037774.49 |
| 投资收入 | 26390046.08 | 8628569.95 | 18584744.49 |
| 投资收入_股息收入 | 5242763.40 | 983914.68 | 3720923.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21147282.68 | 7644655.27 | 14863821.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34378414.84 | 22813678.33 | 57810015.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36518912.56 | 24551207.75 | 54032274.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2140497.72 | -1737529.42 | 3777740.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36518912.56 | 24551207.75 | 54032274.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2140497.72 | -1737529.42 | 3777740.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 306800.51 | 178149.81 | 477044.70 |
| 其他收入小计 | 109162.42 | 20534.18 | 164781.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8520058.72 | 3705012.28 | 7006706.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4454201.03 | 1956947.04 | 3015444.72 |
| 基金托管费 | 1113550.18 | 489236.74 | 753861.15 |
| 卖出回购债券支出 | 1851201.78 | 725974.65 | 1710610.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1851201.78 | 725974.65 | 1710610.62 |
| 其他费用小计 | 245732.35 | 117936.90 | 228670.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34134195.09 | 25295869.64 | 84031067.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34134195.09 | 25295869.64 | 84031067.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34134195.09 | 25295869.64 | 84031067.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116909.72 | 55126.31 | 181431.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
