会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1205984.47 | 11951073.63 | 6181792.87 |
| 投资收入 | 413876.51 | 1539197.29 | 837794.66 |
| 投资收入_股息收入 | 413875.51 | 1539174.12 | 837788.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.00 | 23.17 | 5.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -326412.83 | 19191249.42 | 6567906.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -326700.40 | 19179958.50 | 6565978.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 287.57 | 11290.92 | 1928.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -326700.40 | 19179958.50 | 6565978.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 287.57 | 11290.92 | 1928.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 69554.08 | 939324.47 | 836828.58 |
| 其他收入小计 | 3.31 | 93779.21 | 27906.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 748528.29 | 3883225.00 | 2147639.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 363290.10 | 1772253.20 | 1078901.82 |
| 基金托管费 | 90822.51 | 443063.38 | 269725.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 60485.52 | 393677.69 | 195665.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1954512.76 | 8067848.63 | 4034153.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1954512.76 | 8067848.63 | 4034153.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1954512.76 | 8067848.63 | 4034153.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57845.98 | 331444.09 | 209950.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
