会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 32468784.69 | 12405716.31 | 17122401.42 |
投资收入 | 23535055.65 | 7562043.31 | 11989549.62 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 23535055.65 | 7562043.31 | 11989549.62 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -426989.84 | -27083.71 | -256501.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -426989.84 | -27083.71 | -256501.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -426989.84 | -27083.71 | -256501.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6018498.22 | 3509453.63 | 2938505.71 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7264637.94 | 2810355.34 | 5074065.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 3015637.92 | 1108852.04 | 1910387.42 |
基金托管费 | 558451.36 | 205342.92 | 636795.81 |
卖出回购债券支出 | 571076.54 | 323094.19 | 645150.86 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 571076.54 | 323094.19 | 645150.86 |
其他费用小计 | 307636.78 | 142717.03 | 293891.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25204146.75 | 9595360.97 | 12048336.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25204146.75 | 9595360.97 | 12048336.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25204146.75 | 9595360.97 | 12048336.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3342220.66 | 1361303.08 | 2450847.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |