会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 39431477.85 | 18096122.65 | 99704379.22 |
投资收入 | 958960.37 | 692369.94 | 1916002.46 |
投资收入_股息收入 | 958872.70 | 692339.13 | 1915968.89 |
投资收入_债券利息收入 | 87.67 | 30.81 | 33.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 56660047.16 | 27772874.02 | 89742765.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 56489825.39 | 27702433.25 | 89685717.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 170221.77 | 70440.77 | 57047.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 56489825.39 | 27702433.25 | 89685717.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 170221.77 | 70440.77 | 57047.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1246.58 | 1246.58 | 27830.31 |
其他收入小计 | 79255.45 | 41298.28 | 253756.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5696015.30 | 2608957.01 | 8503149.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 2229334.45 | 1140013.40 | 3420446.60 |
基金托管费 | 371555.65 | 190002.18 | 570074.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 223877.81 | 111109.53 | 237553.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 33735462.55 | 15487165.64 | 91201230.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 33735462.55 | 15487165.64 | 91201230.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 33735462.55 | 15487165.64 | 91201230.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 87242.31 | 39022.50 | 155503.80 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |