会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81099458.57 | 183892001.60 | 1988021458.80 |
| 投资收入 | 83302983.40 | 46989645.08 | 37822261.15 |
| 投资收入_股息收入 | 79800974.45 | 46972567.64 | 37809337.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3502008.95 | 17077.44 | 12923.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 875437201.24 | 555062630.56 | 1016594313.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 859679037.27 | 539304466.59 | 1016494222.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15758163.97 | 15758163.97 | 100091.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 859679037.27 | 539304466.59 | 1016494222.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15758163.97 | 15758163.97 | 100091.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12186807.92 | 6591517.67 | 431386.04 |
| 其他收入小计 | 13275870.14 | 10813929.69 | 13679917.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 155531602.73 | 79800255.43 | 233848148.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 89686480.52 | 49190205.63 | 205197136.91 |
| 基金托管费 | 21657463.27 | 11533394.62 | 7551512.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 242800.78 | 120982.17 | 241027.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -74432144.16 | 104091746.17 | 1754173310.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -74432144.16 | 104091746.17 | 1754173310.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -74432144.16 | 104091746.17 | 1754173310.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3293369.70 | 1763627.32 | 1397586.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
